本站音书，12月26日，中银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0546元，累计净值为1.0546元，较前一往复日着落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.52%，近6个月高潮0.96%，近1年高潮2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲述5.47%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任员工夫累计讲述2.98%。

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