鹏华中证信息期间指数型证券投资基金（LOF）（I 类基金
份额）基金居品辛苦节录（更新）
编制日历：2025 年 08 月 05 日
送出日历：2025 年 08 月 07 日
本节录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
鹏华中证信息期间
基金简称 基金代码 025136
指数（LOF）I
鹏华基金管束有限 中国栽种银行股份
基金管束东谈主 基金托管东谈主
公司 有限公司
上市交游所及上市
基金合同收效日 2014 年 05 月 05 日 -
日历（若有）
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作模式 凡俗通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金基
基金司理 罗英宇 金司理的日历
证券从业日历 2007 年 04 月 01 日
《基金合同》收效后，基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金
钞票净值低于 5000 万元的，基金管束东谈主应当实时说明中国证监
其他（若有）
会；默契 20 个使命日出现前述情形的，基金管束东谈主应当向中国证
监会讲明原因并报送治理决策。
注：鹏华中证信息期间指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证信息期间指数分级证券投资
基金拒绝分级运作并变更而来。鹏华中证信息期间指数分级证券投资基金成立于 2014 年 5
月 5 日，自 2021 年 1 月 1 日起，《鹏华中证信息期间指数型证券投资基金（LOF）基金合
同》收效。鹏华中证信息期间指数型证券投资基金（LOF）于 2025 年 08 月 08 日新增 I 类
基金份额。
二、基金投资与净值说明
（一）投资运筹帷幄与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证信息期间指数型证券投资基金（LOF）招募讲明书》“基金的投
资”了解端庄情况。
清雅追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，力图将日均
投资运筹帷幄
追踪偏离度收尾在 0.35％以内，年追踪谬误收尾在 4％以内。
本基金地方指数为中证信息期间指数。
本基金投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括地方指数成份股
过火备选成份股（含中小板、创业板股票过火他中国证监会核准上市
的股票）、债券、股指期货、权证以及法律律例或中国证监会允许基
金投资的其它金融器具（但须适合中国证监会的相干司法）。如法律
律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东谈主在实行允洽
要道后，不错将其纳入投资范围。
投资范围
基金的投资组合比例为：投资于地方指数成份股过火备选成份股的比
例不低于基金钞票净值的 90％，且不低于非现款基金钞票的 80%；每
个交游日日终在扣除股指期货合约需交纳的交游保证金后，现款或到
期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5％，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。要是法律
律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范
围会作念相应退换。
本基金领受被迫式指数化投资方法，按照成份股在地方指数中的基准
权重构建指数化投资组合，并证据地方指数成份股过火权重的变化进
行相应退换。当预期成份股发生退换或成份股发生配股、增发、分成
等活动时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪地方指数的后果可
能带来影响时，或因某些稀疏情况导致流动性不实时，或其他原因导
致无法灵验复制和追踪地方指数时，基金管束东谈主不错对投资组合管束
主要投资策略 进行允洽变通和退换，勉力镌汰追踪谬误。
本基金力图基金份额净值增长率与同期功绩比较基准之间的日均追踪
偏离度不越过 0.35％，年追踪谬误不越过 4％。如因指数编制司法调
整或其他身分导致追踪偏离度和追踪谬误越过上述范围，基金管束东谈主
应遴荐合理要领幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。
略。
中证信息期间指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税后）
功绩比较基准
×5％
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券
型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益
风险收益特征
的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪地方指数说明，具有与标
的指数以及地方指数所代表的公司一样的风险收益特征。
基金管束东谈主和销售机构已对本基金再行进行风险评级，风险评级活动
不转变本基金的本体性风险收益特征，但由于风险等第分类范例的变
化，本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级收尾应以
基金管束东谈主和销售机构提供的评级收尾为准。
（二）投资组合股产竖立图表/区域竖立图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在场外赎回基金经过中收取：
金额（M）/抓有期
用度类型 收费模式/费率 备注
限（N）
N 赎回费
注：本基金 I 类基金份额不收取场外申购用度，不通达场内申购与赎回
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费模式/年费率或金额 收取方
管束费 1% 基金管束东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销售作事费 0.1% 销售机构
审计用度 34900 元 管帐师事务所
信息露出费 120000 元 司法露出报刊
按照国度关系司法和《基金合同》
其他用度 商定，不错在基金财产中列支的其 相干作事机构
他用度
注：1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
值，最终试验金额以基金依期说明露出为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓未必候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金运作概述费率测算中的基金管束费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报露出的相干数据为基准
测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
（1）地方指数答复与股票市集平均答复偏离的风险
地方指数并不成皆备代表统共这个词股票市集。地方指数成份股的平均答复率与统共这个词股票市
场的平均答复率可能存在偏离。
（2）地方指数变更的风险
尽管可能性很小，但证据《基金合同》司法，如出现变更地方指数的情形，本基金将
变更地方指数。基于原地方指数的投资策略将会转变，投资组合将随之退换，基金的收益
风险特征将与新的地方指数保抓一致，投资者须承担此项退换带来的风险与成本。
（3）追踪谬误收尾未达商定运筹帷幄的风险
（4）指数编制机构罢手作事的风险
（5）成份股停牌的风险
（6）基金投资组合答复与地方指数答复偏离的风险
（1）暂停上市或拒绝上市的风险
在《基金合同》收效且本基金适合上市交游条目后，本基金将苦求在深圳证券交游所
挂牌上市交游。由于上市时候可能因信息露出导致基金停牌，投资者在停牌时候不成买卖
基金,产生风险；同期，可能因上市后交游敌手不及导致基金流动性风险；另外，当基金份
额抓有东谈主将场内基金份额转托管至场外后导致场内的基金份额或抓有东谈主数不欢娱上市条目
时，本基金存在暂停上市或拒绝上市的可能。
（2）基金份额折溢价的风险
本基金基金份额在证券交游所的交游价钱可能不同于基金份额净值，从而产生折价或
者溢价的情况。
风险、信用风险过火他风险等。
（二）伏击教唆
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体
性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则管束和欺诈基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事
东谈主。
基金居品辛苦节录信息发生症结变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信
息发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期温情基金管束东谈主发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2025 年 08 月 07 日露出的《鹏华基金管束有限公司对于旗
下部分基金增设 I 类基金份额并修改基金合同及托管公约等事项的公告》）。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议，如经友好协商未能治理
的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的
仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有不致力，
仲裁用度由败诉方承担。
五、其他辛苦查询模式
以下辛苦详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
（1）基金合同、托管公约、招募讲明书
（2）依期说明，包括基金季度说明、中期说明和年度说明
（3）基金份额净值
（4）基金销售机构及连系模式
（5）其他伏击辛苦
六、其他情况讲明
无。
