中信保诚安鑫答复债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品尊府节录更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本节录提供本基金的紧迫信息，是招募走漏书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募走漏书等销售文献。
一、 居品好像
基金简称 中信保诚安鑫答复债券 基金代码 009730
份额类别简称 中信保诚安鑫答复债券 C 份额类别子代码 009731
基金搞定东说念主 中信保诚基金搞定有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金条约成功日 2020 年 07 月 29 日 基金类型 债券型
运作方式 等闲盛开式 盛开频率 每个盛开日
来往币种 东说念主民币
运转担任本基金基
陈岚 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 08 月 24 日
基金司理
运转担任本基金基
江峰 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 05 月 25 日
二、 基金投资与净值阐发
(一) 投资观念与投资策略
在严格阻挡风险的前提下，力图取得高出事迹比较基准的投资收益，追求基金资
投资观念
产的恒久肃穆升值。
本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板过甚他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、存托字据、债券（含国债、金融债、场地政
府债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可调度债券（含可分裂来往可转债）、可交换债券） 、资产复古证券、债券
回购、银行进款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律章程或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会关连王法） 。
投资规模
本基金投资的信用债券的信用评级为 AA 级及以上。本基金投资的金融债、场地政
府债、企业债、公司债、中期单子、次级债、可分裂来往可转债的纯债部分等信
用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级；本基金投资的短期融资
券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评
级。本基金将详细参考国内照章勾引并领有证券评级天资的评级机构所出具的信
用评级（具体评级机构名单以基金搞定东说念主阐发为准） 。如出现归拢时候多家评级机
构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基金搞定东说念主需皆集自
身的里面信用评级进行孤立判断与认定，以基金搞定东说念主的判断恶果为准。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在履行允洽口头
后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金
握有的股票、存托字据等职权类资产的比例不逾越基金资产的 20%；每个往未来日
终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后，本基金握有现款或者到期日在一
年以内的政府债券的比例所有这个词不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律章程或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金搞定东说念主在履行适
当口头后，不错调治上述投资品种的投资比例。
资策略：1）观念久期阻挡；2）期限结构确立；3）信用利差策略；4）相对价值
主要投资策略 投资策略；5）回购放大策略； （3）信用债投资策略：本基金投资的信用债券的信
用评级为 AA 级及以上。3、资产复古证券的投资策略。4、股票投资策略。5、国
债期货投资策略。6、存托字据投资策略。
中债详细金钱（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+金融机构东说念主民
事迹比较基准
币活期进款基准利率（税后）*5%
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与搀和型基金，高于
风险收益特征
货币市集基金。
注：投资者可阅读招募走漏书中基金的投资章节了解介意情况。
(二) 投资组搭伙产确立图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与所有这个词可能存在尾差。
(三) 自基金条约成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投老本基金触及的用度
（一）基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
中信保诚安鑫答复债券 C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费方式/费率 备注
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外
申购费：该费率为 0%。
（二）基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
搞定费 0.70% 基金搞定东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售服务费 0.40% 销售机构
审计用度 55,000.00 元 司帐师事务所
信息显露费 120,000.00 元 王法显露报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资产扣除。
实验金额以基金如期论述显露为准。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握无意代，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚安鑫答复债券 C：
基金运作详细费率（年化）
注：基金搞定费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报显露的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与紧迫领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募走漏书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险。2、战略风险。3、利率风险。4、信用风险。5、再投资风险。6、
购买力风险。7、上市公司想象风险。二、估值风险。三、流动性风险：1、市集全体流动性问题。2、
市蚁合流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。3、基金申购、赎回安排。4、本基金拟投资市
场、行业及资产的流动性风险评估。5、多半赎回情形下的流动性风险搞定步调。6、奉行备用的流
动性风险搞定器具的情形、口头及对投资者的潜在影响。7、启用侧袋机制的风险。四、独到风险：
这种风险可能表当今基金全体的投资组合搞定上，举例资产确立、类属确立弗成达到预期收益观念；
也可能表当今个券个股的聘用弗成相宜本基金的投阅历融合投资观念等。2、新址品改造带来的风险：
跟着中国证券市集不停发展，各式外洋的投资器具也将被缓缓引入，这些新的投资器具在为基金资
产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产
品带来的订价风险等。同期，基金搞定东说念主也可能因为对这些新的投资居品的不练习而发生投资伪善，
产生投资风险。五、国债期货的投资风险。六、资产复古证券的投资风险：1、信用风险。2、利率
风险。3、流动性风险。4、提前偿付风险。5、操作风险。6、法律风险。七、存托字据投资风险。
八、其他风险：1、工夫风险。2、大额申购/赎回风险。3、顺延或暂停赎回风险。4、本基金法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。5、其他风险。
（二）紧迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东说念主依照恪称服务、针织信用、严慎死力的原则搞定和利用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金条约确当事东说念主。
基金居品尊府节录信息发生要紧变更的，基金搞定东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，
基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获取基金的关连信息，敬请同期温雅基金搞定东说念主发布的关连临时公告等。
五、 其他尊府查询方式
以下尊府详见基金搞定东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况走漏
无
